De Zolderbeleggers - #1 Van de ene bananenrepubliek naar de andere

Dag lezers en luisteraars!

Afgelopen vrijdag is de eerste, échte aflevering opgenomen van: De Zolderbeleggers!

Klik hier om de podcastaflevering te beluisteren.

2021 zet gelijk een stevige toon

Een allereerste constatering is dat het jaar allerminst rustig begon. Na een jaar waarin het nummer ‘Rollercoaster’ van Danny Vera onze Top2000 afsloot, kwamen we na een lang nieuwjaarsweekend direct terecht in een paar historische momenten: De bestorming van het Capitool in de VS, groene gekte op de beurs, en een paar opmerkelijke macro-economische cijfers om het jaar mee te beginnen.

De Verenigde Staten op wankele poten

Het is meer dan 200 jaar geleden sinds het hart van de Amerikaanse democratie is ingenomen. Waar het in 1814 de Britten waren die hun voormalige kolonie op de hak namen, was het ditmaal de eigen rechts-conservatieve vleugel – de diehard Trump aanhang – die de benoeming van de verkozen Democratische president Joseph Biden niet wilde erkennen. Het zorgde voor bizarre beelden: Vikings met vlaggen op hun gezicht getekend, wandelend door de gangen van het Capitool. Het resultaat bleef uit en Trump is voorgoed van Twitter verbannen. Het Capitool was echter niet het enige grote punt van de Amerikaanse politiek. Ook de staat Georgia stond in de schijnwerpers vanwege de verkiezing van twee nieuwe senatoren. De strijd om deze twee senatoren betekende veel; als alle twee de senatoren voor de Democraten zouden uitvallen, hebben ze in alle ‘kamers’ een meerderheid en kunnen aldus snel beleid voeren. De these zou zijn dat een politieke ‘gridlock’ – waarin weinig beleid gemaakt kan worden en aldus minder marktrisico zou zijn – voordelig zou zijn voor de financiële markten; de markt reageerde echter juist sterk in positieve zin in de dagen daarna, wat ons brengt bij het volgende punt: de winnaars van afgelopen week.

Groene gekte op de beurs

Dat Biden meer wegheeft van de klimaatagenda dan zijn voorganger, bleek al in de belofte om terug te treden in het Klimaatakkoord van Parijs. Ook is het een van de kernpunten op zijn politieke pagina: Clean Energy. De hogere belastingen op ‘de oude economie’ en grootschalige subsidies zijn sterke incentives om als bedrijf, en daarmee als investeerder, op te reageren. Dit vertaalde zich dan ook de afgelopen dagen in de beurskoersen. Bedrijven in de groene sector zoals Plug Power (ticker: PLUG) steeg met vele tientallen procenten, evenals Fuelcell (ticker: FCEL) en met hen vele andere groene spelers. Mijn tip in de podcastaflevering is om niet direct al je eieren in één mandje te leggen, maar te kijken naar een groot aandelenmandje of tracker om de gehele groene markt te volgen. De grootste speler – met tevens de laagst lopende kosten – hierin is ‘iShares Global Clean Energy ETF’ van BlackRock (ticker: ICLN). Als extra argument is inzetten op groene energie in je portfolio een veilige keuze voor de toekomst; zoals je hieronder ziet is green energy here to stay.

Tot slot

De Nederlandse belegger zal het ook niet ontgaan zijn dat Shell ontzettend hard is gestegen. Dit had alles te maken met het feit dat de olieprijs weer op zijn retour naar boven was en de winstcijfers van Shell daar uiteraard sterk mee samenhangen. Shell heeft daarbij bovendien het voordeel dat ze bovengemiddeld (vergeleken met andere ‘big oil’) in gas zitten, wat ook nog een zekere rol in de toekomst gaat spelen. Verder speelde deze week ook enkele indicatoren zoals de ‘inkoopmanagersindex’ uit Duitsland een rol in het grote vertrouwen. De grootste economie van Europa liet een zeer positieve indicatie zien waarin het productiesector duidde op groei en vertrouwen in de economie: Goed nieuws dus! Aan de andere kant zien we ook dat het vaccineren nog vrij traag gaat en de werkloosheidscijfers nog verre van zijn om over naar huis te schrijven, enige terughoudendheid is dus geboden.

Tot volgende week!

Jan

Luister hier de aflevering: https://open.spotify.com/episode/5u4lpGRbPDADr08TDtdPtP?si=CRomyN-ISl2PE7QsNrYK-g

Volg ook het Instagramaccount: https://www.instagram.com/beleggenmetomeduo/